KAP Açıklamaları

06.06.2024 ve 10.06.2024 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen, 50 milyon ABD Doları nominal değerli tahvillerin yurt dışında nitelikli yatırımcılara ihraç ve satışı 13 Haziran 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 10.06.2024 tarihli toplantısında;

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Serap Mutlu’nun komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Ataç'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Ataç'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Ataç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Cem Köksal'ın komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Ataç'ın komite başkanlığına ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Sn. Ergün Güler'in komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

06.06.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz tarafından "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 5 yıl vadeli, 50 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç başvurusu 10.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000 TL tutarında 167 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır .Borçlanma aracının getirisi %55 yıllık basit faiz şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.

08.04.2024 ve 22.05.2024 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde; nihai hisse alım bedeli, 31.05.2024 tarihi itibari ile finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle taraflar arasındaki mutabakata tabi olarak kapanış sonrasında kesinleşecek olmakla birlikte bu aşamada, Elektroskandia Sverige AB'nin Cylinda AB'de sahip olduğu ve Cylinda AB'nin 25.000 İsveç Kronu (SEK) sermayesini temsil eden, her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde toplam 25.000 adet paylarının tamamının, toplam 69.464.282 İsveç Kronu (SEK) (6,08 milyon EUR) bedelin nakden ve peşinen ödenmesi suretiyle, %100 dolaylı bağlı ortaklığımız Vestel Holland B.V. tarafından satın alınması ve pay devri işlemleri 04.06.2024 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.

Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde, hisse alım bedelinin kamuya açıklanması, yatırımcılar için yanıltıcı olmaması gözetilerek, 08.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.

31.05.2024 tarihi itibari ile finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle kapanış sonrasında belirlenecek nihai hisse alım bedeli tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin 2029 vadeli 450 milyon USD tutarındaki tahvillerine "B+" nihai notunu vermiştir.

03.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2024 yılı finansal planlaması kapsamında;

• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Elektronik") ve bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya") 2024 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye ("Vestel Ticaret") yapacağı mamul satışlarının toplamının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu,
• Vestel Elektronik ve bağlı ortaklıkları Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Ticaret'in 2024 yılında Vestel Holland B.V.'den yapacağı ham madde ve malzeme alımlarının toplam tutarının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 25.08.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 190.000.000 TL tutarında 362 gün vadeli, TRFVSTL82413 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 22.435.390 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %13,5814 olarak kesinleştirilmiştir.